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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AN Terrains | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 992.00 | 2 480.00 | 1 512.00 | 3 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
BZ Autres créances | 1 191 796.00 | | 1 191 796.00 | 1 191 796.00 |
CF Disponibilités | 808 676.00 | | 808 676.00 | 808 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 238.00 | | 2 016 238.00 | 2 016 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 230.00 | 2 480.00 | 2 017 750.00 | 2 020 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 548 651.00 | | | -2 548 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 038.00 | | | 87 038.00 |
DL TOTAL (I) | -2 421 613.00 | | | -2 421 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616 320.00 | | | 1 616 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 051.00 | | | 95 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
EA Autres dettes | 2 726 830.00 | | | 2 726 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 439 364.00 | | | 4 439 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 750.00 | | | 2 017 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 439 364.00 | | | 4 439 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 813.00 | | 908 813.00 | 908 813.00 |
FG Production vendue services | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 886.00 | | 924 886.00 | 924 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 410 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 121.00 | |
GE Autres charges | | | 39 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -544 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -702 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 532 346.00 | | | 2 532 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 032 346.00 | | | 4 032 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 186 344.00 | | | 3 186 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 794.00 | | | 56 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 243 145.00 | | | 3 243 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789 201.00 | | | 789 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 004 120.00 | | | 5 004 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 917 082.00 | | | 4 917 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 038.00 | | | 87 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 086 780.00 | | 27 115.00 | 5 086 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 428.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 012.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 109 903.00 | 3 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500 000.00 | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 554 891.00 | 1 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 502 480.00 | | | 1 502 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 529 288.00 | | 27 115.00 | 3 529 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 012.00 | | | 55 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765 696.00 | 134 915.00 | 1 898 131.00 | 1 765 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 216.00 | 134 915.00 | 1 898 131.00 | 1 763 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 051.00 | 95 051.00 | | 95 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726 830.00 | 2 726 830.00 | | 2 726 830.00 |
UX Autres créances clients | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VB T. V. A. | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
VI Groupe et associés | 1 616 320.00 | 1 616 320.00 | | 1 616 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 503 012.00 | | | 1 503 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156 045.00 | 1 156 045.00 | | 1 156 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 641.00 | 1 201 641.00 | | 1 201 641.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 439 364.00 | 4 439 364.00 | | 4 439 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 654.00 | | | 54 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 639.00 | | | 40 639.00 |
ST Autres comptes | 153 790.00 | | | 153 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
YT Sous‐traitance | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 073.00 | | | 62 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 232.00 | | | 139 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 040.00 | | | 126 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 675.00 | | | 222 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |