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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | 23 169.00 | 71 831.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 219.00 | 3 773.00 | 446.00 | 4 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 219.00 | 26 942.00 | 92 276.00 | 119 219.00 |
BT Marchandises | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 034.00 | | 90 034.00 | 90 034.00 |
BZ Autres créances | 30 638.00 | | 30 638.00 | 30 638.00 |
CF Disponibilités | 189 463.00 | | 189 463.00 | 189 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 216.00 | | 337 216.00 | 337 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 434.00 | 26 942.00 | 429 492.00 | 456 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 180 740.00 | 205 392.00 | | 180 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 592.00 | 2 849.00 | | 24 592.00 |
DL TOTAL (I) | 238 333.00 | 241 240.00 | | 238 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 006.00 | 79 441.00 | | 66 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 370.00 | 328.00 | | 5 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 176.00 | 57 393.00 | | 66 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 529.00 | 50 061.00 | | 50 529.00 |
EA Autres dettes | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 159.00 | 187 223.00 | | 191 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 492.00 | 428 464.00 | | 429 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 671.00 | 121 217.00 | | 138 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 584.00 | | 4 870.00 | 122 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 236.00 | 119 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 236.00 | 4 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 584.00 | | 4 870.00 | 7 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 463.00 | 24 591.00 | 3 112.00 | 5 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23 169.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 463.00 | 1 422.00 | 3 112.00 | 5 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 176.00 | 66 176.00 | | 66 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 529.00 | 50 529.00 | | 50 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 006.00 | 13 518.00 | 52 488.00 | 66 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 985.00 | 121 985.00 | | 121 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 985.00 | 121 985.00 | 6 000.00 | 127 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 159.00 | 138 671.00 | 52 488.00 | 191 159.00 |