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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 655.00 | 4 929.00 | 8 727.00 | 13 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 542.00 | 5 573.00 | 16 969.00 | 22 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 991.00 | 43 099.00 | 244 892.00 | 287 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 335.00 | 53 600.00 | 283 735.00 | 337 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BT Marchandises | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BZ Autres créances | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
CF Disponibilités | 119 374.00 | | 119 374.00 | 119 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 826.00 | | 143 826.00 | 143 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 161.00 | 53 600.00 | 427 561.00 | 481 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 059.00 | | | 100 059.00 |
DL TOTAL (I) | 105 059.00 | | | 105 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 829.00 | | | 206 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 241.00 | | | 44 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 501.00 | | | 322 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 561.00 | | | 427 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 687.00 | | | 151 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 346 962.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 627.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 627.00 | 13 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 627.00 | 337 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 773.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 600.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 929.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
UX Autres créances clients | 296.00 | | | 296.00 |
VB T. V. A. | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
VC Groupe et associés | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 829.00 | 36 014.00 | 151 475.00 | 206 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 171.00 | | | 43 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 501.00 | 151 687.00 | 151 475.00 | 322 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
ST Autres comptes | 156 213.00 | | | 156 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 533.00 | | | 66 533.00 |
YT Sous‐traitance | 97 879.00 | | | 97 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 028.00 | | | 175 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 773.00 | | | 74 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 812.00 | | | 365 812.00 |