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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 042.00 | 2 231.00 | 811.00 | 3 042.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 997.00 | 18 706.00 | 11 290.00 | 29 997.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 553.00 | 20 937.00 | 15 617.00 | 36 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
072 Créances – Autres | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
084 Disponibilités | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 137.00 | | 45 137.00 | 45 137.00 |
110 Total général Actif | 81 690.00 | 20 937.00 | 60 753.00 | 81 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 851.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 725.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 295.00 | | | 109 295.00 |
230 Autres produits | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 813.00 | | | 120 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
242 Autres charges externes. | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | | | 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 828.00 | | | 51 828.00 |
252 Charges sociales | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
262 Autres charges | 220.00 | | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 167.00 | | | 119 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
294 Charges financières | 377.00 | | | 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 839.00 | | | 7 839.00 |