| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 245.00 | 1 255.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 424.00 | 5 345.00 | 11 079.00 | 16 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 034.00 | 5 590.00 | 12 444.00 | 18 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 231.00 | | 74 231.00 | 74 231.00 |
BZ Autres créances | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CF Disponibilités | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 578.00 | | 83 578.00 | 83 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 612.00 | 5 590.00 | 96 022.00 | 101 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 879.00 | 868.00 | | 3 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 849.00 | 3 010.00 | | 3 849.00 |
DL TOTAL (I) | 11 028.00 | 7 179.00 | | 11 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 693.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 557.00 | 5 330.00 | | 40 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 292.00 | 28 798.00 | | 22 292.00 |
EA Autres dettes | | 18 093.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 494.00 | 128 665.00 | | 83 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 022.00 | 135 844.00 | | 96 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 494.00 | 128 665.00 | | 83 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 772.00 | | 278 772.00 | 278 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 772.00 | | 278 772.00 | 278 772.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 55 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 531.00 | | 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 914.00 | 225 899.00 | | 282 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 065.00 | 222 889.00 | | 279 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 849.00 | 3 010.00 | | 3 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 037.00 | | 2 897.00 | 18 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 18 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 17 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 927.00 | | 2 897.00 | 17 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 925.00 | 4 565.00 | 2 900.00 | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 925.00 | 4 565.00 | 2 900.00 | 3 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 74 231.00 | 74 231.00 | 74 231.00 | 74 231.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 045.00 | 77 045.00 | | 77 045.00 |
VW T.V.A. | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 494.00 | 83 494.00 | | 83 494.00 |