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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | 205.00 | 146.00 | 351.00 |
AH Fonds commercial | 373 328.00 | | 373 328.00 | 373 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 792.00 | 3 055.00 | 12 737.00 | 15 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 471.00 | 3 260.00 | 386 211.00 | 389 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 315.00 | 69 449.00 | 201 866.00 | 271 315.00 |
BZ Autres créances | 56 863.00 | | 56 863.00 | 56 863.00 |
CF Disponibilités | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 215.00 | 69 449.00 | 284 766.00 | 354 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 686.00 | 72 709.00 | 670 977.00 | 743 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 513.00 | 16 747.00 | | 45 513.00 |
DL TOTAL (I) | 66 760.00 | 21 247.00 | | 66 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 777.00 | 360 305.00 | | 318 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 913.00 | 109 120.00 | | 158 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 791.00 | 18 312.00 | | 33 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 736.00 | 54 179.00 | | 92 736.00 |
EA Autres dettes | | 15 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 217.00 | 557 615.00 | | 604 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 977.00 | 578 862.00 | | 670 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 509.00 | 239 210.00 | | 328 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 341.00 | | 11 130.00 | 378 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 679.00 | | | 373 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 662.00 | | 11 130.00 | 4 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730.00 | 1 530.00 | | 1 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 117.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642.00 | 1 413.00 | | 1 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 791.00 | 33 791.00 | | 33 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
UX Autres créances clients | 184 045.00 | | | 184 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 270.00 | | | 87 270.00 |
VB T. V. A. | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 405.00 | 42 697.00 | 183 812.00 | 318 405.00 |
VI Groupe et associés | 158 913.00 | 158 913.00 | | 158 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 643.00 | | | 49 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 206.00 | | | 52 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 413.00 | 328 413.00 | | 328 413.00 |
VW T.V.A. | 48 612.00 | 48 612.00 | | 48 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 217.00 | 328 509.00 | 183 812.00 | 604 217.00 |