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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 755.00 | 15 767.00 | 12 987.00 | 28 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 235.00 | 30 767.00 | 16 467.00 | 47 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 668.00 | 737.00 | 101 930.00 | 102 668.00 |
BZ Autres créances | 56 826.00 | | 56 826.00 | 56 826.00 |
CF Disponibilités | 111 714.00 | | 111 714.00 | 111 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 661.00 | 737.00 | 275 924.00 | 276 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 897.00 | 31 505.00 | 292 391.00 | 323 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 82 837.00 | | | 82 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
DL TOTAL (I) | 106 579.00 | | | 106 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 961.00 | | | 127 961.00 |
EA Autres dettes | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 812.00 | | | 185 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 391.00 | | | 292 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 812.00 | | | 185 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 997.00 | | 10 238.00 | 36 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 197.00 | | 8 558.00 | 20 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 680.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 942.00 | 6 826.00 | | 23 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 250.00 | 3 750.00 | | 11 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 692.00 | 3 076.00 | | 12 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 962.00 | 127 962.00 | | 127 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 102 668.00 | 102 668.00 | | 102 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VI Groupe et associés | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 826.00 | 56 826.00 | | 56 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 427.00 | 164 947.00 | 3 480.00 | 168 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 812.00 | 185 812.00 | | 185 812.00 |