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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 650.00 | 114 400.00 | 44 250.00 | 158 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 703.00 | 67 176.00 | 223 528.00 | 290 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 239.00 | 181 576.00 | 288 663.00 | 470 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BT Marchandises | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 312.00 | | 186 312.00 | 186 312.00 |
BZ Autres créances | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
CF Disponibilités | 150 126.00 | | 150 126.00 | 150 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 282.00 | | 362 282.00 | 362 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 521.00 | 181 576.00 | 650 946.00 | 832 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
CU Autres participations | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 14 861.00 | 36 913.00 | | 14 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 904.00 | -22 052.00 | | 54 904.00 |
DL TOTAL (I) | 80 166.00 | 25 261.00 | | 80 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 108.00 | 377 311.00 | | 313 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 984.00 | 63 739.00 | | 88 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 606.00 | 64 037.00 | | 54 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 082.00 | 143 680.00 | | 114 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 780.00 | 648 767.00 | | 570 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 946.00 | 674 029.00 | | 650 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 749.00 | 648 767.00 | | 339 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 685.00 | | 29 644.00 | 497 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 090.00 | 470 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 090.00 | 457 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 141.00 | | 29 636.00 | 485 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 044.00 | | 8.00 | 4 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 098.00 | 63 609.00 | 16 132.00 | 134 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 098.00 | 63 609.00 | 16 132.00 | 134 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 606.00 | 54 606.00 | | 54 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 186 312.00 | 186 312.00 | | 186 312.00 |
VB T. V. A. | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 108.00 | 82 077.00 | 231 031.00 | 313 108.00 |
VI Groupe et associés | 88 789.00 | 88 789.00 | | 88 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 169.00 | | | 79 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 090.00 | 207 090.00 | | 207 090.00 |
VW T.V.A. | 56 771.00 | 56 771.00 | | 56 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 780.00 | 339 749.00 | 231 031.00 | 570 780.00 |