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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 424.00 | 1 406.00 | 1 018.00 | 2 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 258.00 | 13 685.00 | 2 573.00 | 16 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 682.00 | 15 091.00 | 3 591.00 | 18 682.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 873.00 | 1 537.00 | 15 337.00 | 16 873.00 |
072 Créances – Autres | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
084 Disponibilités | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 328.00 | 1 537.00 | 18 791.00 | 20 328.00 |
110 Total général Actif | 39 009.00 | 16 628.00 | 22 382.00 | 39 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 522.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 237.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 803.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 993.00 | 61 210.00 | | 75 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 995.00 | 62 722.00 | | 77 995.00 |
242 Autres charges externes. | 33 963.00 | 34 267.00 | | 33 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | 635.00 | | 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 433.00 | 27 000.00 | | 21 433.00 |
252 Charges sociales | 7 068.00 | 11 164.00 | | 7 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 215.00 | 1 918.00 | | 2 215.00 |
262 Autres charges | 886.00 | 60.00 | | 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 155.00 | 75 045.00 | | 66 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 840.00 | -12 323.00 | | 11 840.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 828.00 | -12 323.00 | | 11 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 946.00 | | | 946.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 475.00 | | | 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 028.00 | | | 3 028.00 |