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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 447 961.00 | 447 961.00 | | 447 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 976.00 | 494 961.00 | 25 015.00 | 519 976.00 |
BZ Autres créances | 962 424.00 | | 962 424.00 | 962 424.00 |
CF Disponibilités | 30 389.00 | | 30 389.00 | 30 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 813.00 | | 992 813.00 | 992 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 789.00 | 494 961.00 | 1 017 828.00 | 1 512 789.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | 47 000.00 | 25 000.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 167 130.00 | | | -1 167 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 123.00 | | | -249 123.00 |
DL TOTAL (I) | -1 366 254.00 | | | -1 366 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 377 543.00 | | | 2 377 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 083.00 | | | 2 384 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 828.00 | | | 1 017 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 083.00 | | | 2 384 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 227 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 124.00 | | | 249 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 123.00 | | | -249 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 531.00 | | 60 000.00 | 511 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 555.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 555.00 | 519 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 555.00 | 519 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 531.00 | | 60 000.00 | 511 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 377 543.00 | 2 377 543.00 | | 2 377 543.00 |
UP Prêts | 447 961.00 | | 447 961.00 | 447 961.00 |
UX Autres créances clients | 962 424.00 | 962 424.00 | | 962 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 385.00 | 962 424.00 | 447 961.00 | 1 410 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 083.00 | 2 384 083.00 | | 2 384 083.00 |