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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 568.00 | 8 310.00 | 20 258.00 | 28 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 947.00 | 13 289.00 | 20 658.00 | 33 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 133.00 | | 295 133.00 | 295 133.00 |
BZ Autres créances | 128 694.00 | | 128 694.00 | 128 694.00 |
CF Disponibilités | 382 768.00 | | 382 768.00 | 382 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 300.00 | | 808 300.00 | 808 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 246.00 | 13 289.00 | 828 957.00 | 842 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 773.00 | 742 708.00 | | 490 773.00 |
DL TOTAL (I) | 511 458.00 | 763 393.00 | | 511 458.00 |
DP Provisions pour risques | 13 199.00 | 16 198.00 | | 13 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 199.00 | 16 198.00 | | 13 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 728.00 | 25 851.00 | | 20 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 135.00 | 270 281.00 | | 177 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 438.00 | 472 458.00 | | 106 438.00 |
EA Autres dettes | | 27 993.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 107 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 301.00 | 904 418.00 | | 304 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 957.00 | 1 684 009.00 | | 828 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 626 396.00 | | 1 626 396.00 | 1 626 396.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 396.00 | | 1 626 396.00 | 1 626 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 311.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 308.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 956.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 352.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 767.00 | 282 086.00 | | 170 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 810.00 | 2 624 306.00 | | 1 641 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 038.00 | 1 881 598.00 | | 1 151 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 773.00 | 742 708.00 | | 490 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 989.00 | | 1 958.00 | 31 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 589.00 | | 1 958.00 | 31 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 978.00 | 6 311.00 | | 6 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 978.00 | 6 311.00 | | 6 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 198.00 | | 2 999.00 | 16 198.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 198.00 | | 2 999.00 | 16 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 198.00 | | 2 999.00 | 16 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 135.00 | 177 135.00 | | 177 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 295 133.00 | 295 133.00 | | 295 133.00 |
VB T. V. A. | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 728.00 | 5 146.00 | 15 582.00 | 20 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 515.00 | 96 515.00 | | 96 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 931.00 | 425 531.00 | 400.00 | 425 931.00 |
VW T.V.A. | 69 384.00 | 69 384.00 | | 69 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 301.00 | 288 719.00 | 15 582.00 | 304 301.00 |