| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 170.00 | 62.00 | 232.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 108.00 | 57.00 | 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 433.00 | 7 239.00 | 15 194.00 | 22 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 103.00 | 113 376.00 | 136 727.00 | 250 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 183.00 | 120 893.00 | 338 290.00 | 459 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 50 124.00 | 490.00 | 49 634.00 | 50 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 879.00 | | 38 879.00 | 38 879.00 |
CF Disponibilités | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 765.00 | 490.00 | 93 275.00 | 93 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 948.00 | 121 383.00 | 431 565.00 | 552 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 378.00 | 55 180.00 | | -5 378.00 |
DK Provisions réglementées | 929.00 | 548.00 | | 929.00 |
DL TOTAL (I) | -3 448.00 | 56 728.00 | | -3 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 737.00 | 3 642.00 | | 3 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 737.00 | 3 642.00 | | 3 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 589.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 546.00 | 62 671.00 | | 69 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 340.00 | 40 551.00 | | 67 340.00 |
EA Autres dettes | 294 390.00 | 267 040.00 | | 294 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 276.00 | 370 850.00 | | 431 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 565.00 | 431 220.00 | | 431 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 556.00 | | 1 078 556.00 | 1 078 556.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 806.00 | | 1 078 806.00 | 1 078 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 453.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 079.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 315.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 079.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381.00 | 584.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 457.00 | 1 663.00 | | 4 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 457.00 | -348.00 | | -4 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 966.00 | 1 266 582.00 | | 1 105 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 344.00 | 1 211 402.00 | | 1 111 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 378.00 | 55 180.00 | | -5 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 724.00 | | 14 459.00 | 444 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 397.00 | | | 180 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 077.00 | | 14 459.00 | 258 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 440.00 | 23 453.00 | | 97 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 79.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 241.00 | 23 374.00 | | 97 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 548.00 | 381.00 | | 548.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 642.00 | 3 737.00 | 3 642.00 | 3 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 190.00 | 4 118.00 | 3 642.00 | 4 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 737.00 | 3 642.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 381.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 546.00 | 69 546.00 | | 69 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 609.00 | 52 609.00 | | 52 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
VB T. V. A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 294 156.00 | 294 156.00 | | 294 156.00 |
VP Divers | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 343.00 | 40 093.00 | 6 250.00 | 46 343.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 276.00 | 431 276.00 | | 431 276.00 |