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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 55 758.00 | | 55 758.00 | 55 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 164 462.00 | | 164 462.00 | 164 462.00 |
CF Disponibilités | 25 374.00 | | 25 374.00 | 25 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 836.00 | | 207 836.00 | 207 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 594.00 | | 263 594.00 | 263 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 866.00 | | | 159 866.00 |
CU Autres participations | 55 758.00 | | 55 758.00 | 55 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
DG Autres réserves | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217.00 | | | 217.00 |
DL TOTAL (I) | 81 452.00 | | | 81 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 828.00 | | | 178 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 142.00 | | | 182 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 594.00 | | | 263 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 682.00 | | | 68 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 465.00 | | | 68 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217.00 | | | 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VC Groupe et associés | 159 866.00 | | 159 866.00 | 159 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 176 961.00 | | 176 961.00 | 176 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 595.00 | 20 729.00 | 159 866.00 | 180 595.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 275.00 | 3 314.00 | 176 961.00 | 180 275.00 |