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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 220.00 | 938.00 | 1 158.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 935.00 | 9 056.00 | 20 878.00 | 29 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 974.00 | 12 572.00 | 68 402.00 | 80 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 217.00 | 21 849.00 | 210 368.00 | 232 217.00 |
BT Marchandises | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BZ Autres créances | 37 242.00 | | 37 242.00 | 37 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 41 967.00 | | 41 967.00 | 41 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 797.00 | | 190 797.00 | 190 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 014.00 | 21 849.00 | 401 165.00 | 423 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 370.00 | 34 394.00 | | 42 370.00 |
DL TOTAL (I) | 116 764.00 | 74 394.00 | | 116 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 188.00 | 212 400.00 | | 174 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 838.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 757.00 | 20 125.00 | | 40 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 456.00 | 46 698.00 | | 69 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 401.00 | 311 062.00 | | 284 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 165.00 | 385 456.00 | | 401 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 179.00 | 181 624.00 | | 143 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 647.00 | | | 206 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 058.00 | | | 120 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 439.00 | | | 86 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 146.00 | 14 530.00 | 827.00 | 8 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 188.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 113.00 | 14 342.00 | 827.00 | 8 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 757.00 | 40 757.00 | | 40 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 456.00 | 69 456.00 | | 69 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 188.00 | 31 009.00 | 129 167.00 | 174 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 994.00 | | | 35 994.00 |
VP Divers | 37 242.00 | | | 37 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 040.00 | 40 890.00 | 150.00 | 41 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 401.00 | 141 222.00 | 129 167.00 | 284 401.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |