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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 073.00 | 5 631.00 | 3 442.00 | 9 073.00 |
040 Immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 700.00 | 5 631.00 | 4 069.00 | 9 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 125.00 | | 90 125.00 | 90 125.00 |
072 Créances – Autres | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
084 Disponibilités | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 078.00 | | 123 078.00 | 123 078.00 |
110 Total général Actif | 132 778.00 | 5 631.00 | 127 147.00 | 132 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 509.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 320.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 147.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 153.00 | | | 47 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |