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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 051.00 | 12 591.00 | 29 460.00 | 42 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 046.00 | 40 249.00 | 19 797.00 | 60 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 097.00 | 52 840.00 | 49 257.00 | 102 097.00 |
BT Marchandises | 115 120.00 | | 115 120.00 | 115 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 125.00 | | 61 125.00 | 61 125.00 |
BZ Autres créances | 134 633.00 | | 134 633.00 | 134 633.00 |
CF Disponibilités | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 994.00 | | 329 994.00 | 329 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 092.00 | 52 840.00 | 379 252.00 | 432 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 10 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 258.00 | | | 63 258.00 |
DH Report à nouveau | | 22 024.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 261.00 | 41 233.00 | | 2 261.00 |
DL TOTAL (I) | 165 519.00 | 74 258.00 | | 165 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 062.00 | 202 596.00 | | 95 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 865.00 | 116 744.00 | | 91 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 491.00 | 17 234.00 | | 8 491.00 |
EA Autres dettes | 3 169.00 | 1 160.00 | | 3 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 733.00 | 337 735.00 | | 213 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 252.00 | 411 993.00 | | 379 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 062.00 | | | 95 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 761.00 | | 30 336.00 | 71 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 761.00 | | 30 336.00 | 71 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 113.00 | 7 726.00 | | 45 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 113.00 | 7 726.00 | | 45 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 865.00 | 91 865.00 | | 91 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UX Autres créances clients | 61 125.00 | 61 125.00 | | 61 125.00 |
VB T. V. A. | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 143.00 | 4 051.00 | 11 091.00 | 15 143.00 |
VI Groupe et associés | 95 062.00 | 95 062.00 | | 95 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 353.00 | 113 353.00 | | 113 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 758.00 | 199 758.00 | | 199 758.00 |
VW T.V.A. | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 733.00 | 202 641.00 | 11 091.00 | 213 733.00 |