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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 707.00 | 4 843.00 | 4 864.00 | 9 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 783.00 | 4 843.00 | 5 940.00 | 10 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 429.00 | | 365 429.00 | 365 429.00 |
BZ Autres créances | 218 410.00 | | 218 410.00 | 218 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 421.00 | | 584 421.00 | 584 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 827.00 | 4 843.00 | 594 984.00 | 599 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -351 953.00 | | | -351 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 026.00 | | | -99 026.00 |
DL TOTAL (I) | -443 357.00 | | | -443 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 658.00 | | | 727 658.00 |
EA Autres dettes | 292 318.00 | | | 292 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 341.00 | | | 1 038 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 984.00 | | | 594 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 341.00 | | | 1 038 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 302.00 | | 1 035 302.00 | 1 035 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 302.00 | | 1 035 302.00 | 1 035 302.00 |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 325.00 | |
GE Autres charges | | | 3 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 121.00 | | | 164 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 121.00 | | | 164 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 758.00 | | | 141 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 315.00 | | | 1 200 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 341.00 | | | 1 299 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 026.00 | | | -99 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 557.00 | | 3 226.00 | 7 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 481.00 | | 3 226.00 | 6 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 518.00 | 1 325.00 | | 3 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 518.00 | 1 325.00 | | 3 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 471.00 | 102 471.00 | | 102 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 365.00 | 520 365.00 | | 520 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 318.00 | 292 318.00 | | 292 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 365 429.00 | 365 429.00 | | 365 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 231.00 | 38 231.00 | | 38 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 470.00 | 203 470.00 | | 203 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 498.00 | 584 421.00 | 1 076.00 | 585 498.00 |
VW T.V.A. | 66 591.00 | 66 591.00 | | 66 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 341.00 | 1 038 341.00 | | 1 038 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 085.00 | | | 74 085.00 |
ST Autres comptes | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 634.00 | | | 72 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 844.00 | | | 136 844.00 |