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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 356 658.00 | 152 495.00 | 204 163.00 | 356 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 056.00 | 52 943.00 | 78 113.00 | 131 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 110.00 | 64 567.00 | 81 543.00 | 146 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 315.00 | | 27 315.00 | 27 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 139.00 | 270 005.00 | 391 134.00 | 661 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 853.00 | | 9 855.00 | 9 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BZ Autres créances | 47 910.00 | | 47 910.00 | 47 910.00 |
CF Disponibilités | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 354.00 | | 44 354.00 | 44 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 811.00 | | 127 811.00 | 127 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 950.00 | 270 005.00 | 518 945.00 | 788 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 560.00 | 115 560.00 | | 115 560.00 |
DH Report à nouveau | -138 155.00 | -35 517.00 | | -138 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 134.00 | -102 638.00 | | 53 134.00 |
DL TOTAL (I) | 30 540.00 | -22 595.00 | | 30 540.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 338.00 | 327 135.00 | | 216 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 663.00 | 118 225.00 | | 90 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 405.00 | 138 335.00 | | 130 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 405.00 | 634 695.00 | | 488 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 945.00 | 612 100.00 | | 518 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 405.00 | 634 695.00 | | 488 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 784.00 | | 4 050.00 | 670 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 696.00 | 661 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 696.00 | 633 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 130.00 | | 3 390.00 | 644 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 655.00 | | 660.00 | 26 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 593.00 | 64 853.00 | 9 441.00 | 214 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 593.00 | 64 853.00 | 9 441.00 | 214 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 663.00 | 90 663.00 | | 90 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 053.00 | 81 053.00 | | 81 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 315.00 | | 27 315.00 | 27 315.00 |
UX Autres créances clients | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VB T. V. A. | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 338.00 | 216 338.00 | | 216 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 913.00 | 96 597.00 | 27 315.00 | 123 913.00 |
VW T.V.A. | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 405.00 | 488 405.00 | | 488 405.00 |