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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 142.00 | 12 147.00 | 16 995.00 | 29 142.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 642.00 | 12 147.00 | 18 495.00 | 30 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
060 Stock marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
072 Créances – Autres | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
084 Disponibilités | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
110 Total général Actif | 53 559.00 | 12 147.00 | 41 412.00 | 53 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 080.00 | 28 986.00 | | 10 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 521.00 | 140 008.00 | | 101 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 544.00 | 1 983.00 | | 544.00 |
230 Autres produits | 251.00 | 3 916.00 | | 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 396.00 | 174 894.00 | | 112 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 840.00 | 12 834.00 | | 3 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 024.00 | -1 188.00 | | 1 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 394.00 | 13 442.00 | | 6 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 091.00 | -685.00 | | 1 091.00 |
242 Autres charges externes. | 26 459.00 | 45 617.00 | | 26 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 532.00 | 3 615.00 | | 1 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 517.00 | 76 612.00 | | 60 517.00 |
252 Charges sociales | 10 327.00 | 19 749.00 | | 10 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 153.00 | 3 400.00 | | 3 153.00 |
262 Autres charges | 459.00 | 332.00 | | 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 796.00 | 173 729.00 | | 114 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 400.00 | 1 165.00 | | -2 400.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 439.00 | | |
294 Charges financières | 739.00 | 1 178.00 | | 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 384.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 140.00 | 42.00 | | -3 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 865.00 | | | 4 865.00 |