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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 162.00 | 37.00 | 125.00 | 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 922.00 | 37 757.00 | 18 165.00 | 55 922.00 |
040 Immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 034.00 | 37 794.00 | 21 240.00 | 59 034.00 |
060 Stock marchandises | 91 037.00 | | 91 037.00 | 91 037.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 787.00 | 65 162.00 | 117 625.00 | 182 787.00 |
072 Créances – Autres | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
084 Disponibilités | 355 796.00 | | 355 796.00 | 355 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 667 895.00 | 65 162.00 | 602 733.00 | 667 895.00 |
110 Total général Actif | 726 929.00 | 102 956.00 | 623 973.00 | 726 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 226 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 586.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 34 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 623 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 950.00 | |