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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 084.00 | | 128 084.00 | 128 084.00 |
BZ Autres créances | 406 379.00 | | 406 379.00 | 406 379.00 |
CF Disponibilités | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 454.00 | | 549 454.00 | 549 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 232.00 | 13 778.00 | 549 454.00 | 563 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 020.00 | 154 020.00 | | 154 020.00 |
DH Report à nouveau | -1 535 673.00 | -947 071.00 | | -1 535 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 327.00 | -588 602.00 | | 145 327.00 |
DL TOTAL (I) | -1 236 325.00 | -1 381 653.00 | | -1 236 325.00 |
DP Provisions pour risques | 9 853.00 | 229 172.00 | | 9 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 231.00 | 36 127.00 | | 128 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 084.00 | 265 299.00 | | 138 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 528 638.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 355.00 | 911 736.00 | | 837 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 626.00 | 62 347.00 | | 4 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
EA Autres dettes | 802 917.00 | 27 395.00 | | 802 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 647 694.00 | 1 539 257.00 | | 1 647 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 454.00 | 422 903.00 | | 549 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -108.00 | | -108.00 | -108.00 |
FG Production vendue services | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -25 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -32 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 744.00 | 254 785.00 | | 381 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -67 061.00 | | | -67 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 64 249.00 | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299 428.00 | 145 819.00 | | 299 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 267.00 | 210 068.00 | | 233 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 477.00 | 44 717.00 | | 148 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 870.00 | 1 775 523.00 | | 526 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 543.00 | 2 364 126.00 | | 381 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 327.00 | -588 603.00 | | 145 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 195.00 | | | 35 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 417.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 417.00 | 13 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882.00 | 900.00 | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882.00 | 900.00 | | 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 299.00 | 293 930.00 | 421 145.00 | 265 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 299.00 | 293 930.00 | 421 145.00 | 265 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 355.00 | 837 355.00 | | 837 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UX Autres créances clients | 128 084.00 | 128 084.00 | | 128 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VB T. V. A. | 91 561.00 | 91 561.00 | | 91 561.00 |
VI Groupe et associés | 802 917.00 | 802 917.00 | | 802 917.00 |
VP Divers | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 158.00 | 305 158.00 | | 305 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 463.00 | 534 463.00 | | 534 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 695.00 | 1 647 695.00 | | 1 647 695.00 |