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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 576 000.00 | 410 174.00 | 165 826.00 | 576 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 243.00 | 31 339.00 | 5 904.00 | 37 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 426.00 | 136 192.00 | 151 233.00 | 287 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 668.00 | 577 705.00 | 352 963.00 | 930 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BZ Autres créances | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 552.00 | 577 705.00 | 356 847.00 | 934 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 17 798.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 747.00 | | | -1 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 724.00 | -19 544.00 | | -83 724.00 |
DK Provisions réglementées | 4 760.00 | 2 893.00 | | 4 760.00 |
DL TOTAL (I) | -79 711.00 | 2 146.00 | | -79 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 913.00 | 112 771.00 | | 103 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223.00 | 1 249.00 | | 1 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 21 766.00 | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 324 741.00 | 256 141.00 | | 324 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 558.00 | 396 926.00 | | 436 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 847.00 | 399 072.00 | | 356 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 173.00 | | 73 173.00 | 73 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 173.00 | | 73 173.00 | 73 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 867.00 | 1 455.00 | | 1 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867.00 | 1 455.00 | | 1 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 867.00 | -1 455.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 543.00 | 77 322.00 | | 82 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 266.00 | 96 867.00 | | 166 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 724.00 | -19 544.00 | | -83 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 668.00 | | | 930 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 669.00 | | | 324 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 042.00 | 23 490.00 | | 144 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 042.00 | 23 490.00 | | 144 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 410 174.00 | | | 410 174.00 |
6T Sur comptes clients | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 542.00 | | 9 368.00 | 419 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 542.00 | | 9 368.00 | 419 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 913.00 | 103 913.00 | | 103 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VI Groupe et associés | 324 741.00 | 324 741.00 | | 324 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 884.00 | 2 884.00 | 30 000.00 | 32 884.00 |
VW T.V.A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 558.00 | 436 558.00 | | 436 558.00 |