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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 744.00 | 1 714.00 | 4 030.00 | 5 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 144.00 | 6 356.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 719.00 | 1 858.00 | 56 861.00 | 58 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
BZ Autres créances | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
CF Disponibilités | 59 123.00 | | 59 123.00 | 59 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 689.00 | | 91 689.00 | 91 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 409.00 | 1 858.00 | 148 550.00 | 150 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 266.00 | 22 406.00 | | -9 266.00 |
DL TOTAL (I) | 63 140.00 | 72 406.00 | | 63 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 842.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 909.00 | 34 795.00 | | 49 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702.00 | 6 482.00 | | 1 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 799.00 | 26 285.00 | | 33 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 410.00 | 71 404.00 | | 85 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 550.00 | 143 810.00 | | 148 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 158.00 | | 144 158.00 | 144 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 158.00 | | 144 158.00 | 144 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 508.00 | 2 637.00 | | -1 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 253.00 | 197 030.00 | | 144 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 519.00 | 174 624.00 | | 153 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 266.00 | 22 406.00 | | -9 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 564.00 | | 8 155.00 | 50 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 089.00 | | 8 155.00 | 4 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802.00 | 1 056.00 | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802.00 | 1 056.00 | | 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
VI Groupe et associés | 49 909.00 | 49 909.00 | | 49 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 410.00 | 85 410.00 | | 85 410.00 |