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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 890.00 | 26 784.00 | 11 106.00 | 37 890.00 |
040 Immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 890.00 | 26 784.00 | 489 106.00 | 515 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
060 Stock marchandises | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
072 Créances – Autres | 83 671.00 | | 83 671.00 | 83 671.00 |
084 Disponibilités | 35 497.00 | | 35 497.00 | 35 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 487.00 | | 128 487.00 | 128 487.00 |
110 Total général Actif | 644 377.00 | 26 784.00 | 617 592.00 | 644 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 184.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 24 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 417 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 864.00 | 72 815.00 | | 91 864.00 |
214 Production vendue de biens – France | 403 238.00 | 376 594.00 | | 403 238.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 946.00 | 49 137.00 | | 93 946.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 022.00 | 14 500.00 | | 71 022.00 |
230 Autres produits | 27 196.00 | 2 792.00 | | 27 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 687 267.00 | 515 838.00 | | 687 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 023.00 | 29 029.00 | | 43 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 707.00 | -13 835.00 | | 9 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 897.00 | 139 305.00 | | 183 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 018.00 | 4 762.00 | | -1 018.00 |
242 Autres charges externes. | 174 514.00 | 171 881.00 | | 174 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 324.00 | 13 473.00 | | 9 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 920.00 | 134 514.00 | | 178 920.00 |
252 Charges sociales | 36 280.00 | 31 002.00 | | 36 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 301.00 | 19 473.00 | | 5 301.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 071.00 | | |
262 Autres charges | 746.00 | 1 341.00 | | 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 640 693.00 | 535 017.00 | | 640 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 574.00 | -19 179.00 | | 46 574.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 946.00 | 1 954.00 | | 4 946.00 |
294 Charges financières | 5 098.00 | 1 966.00 | | 5 098.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 559.00 | 53 060.00 | | 18 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -13 876.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 27 863.00 | -58 376.00 | | 27 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 689.00 | | | 689.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 505 624.00 | | | 505 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 016.00 | | | 63 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |