| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 156.00 | 88 163.00 | 993.00 | 89 156.00 |
AP Constructions | 600 261.00 | 54 735.00 | 545 526.00 | 600 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 968.00 | 29 091.00 | 153 877.00 | 182 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 656.00 | 56 517.00 | 59 139.00 | 115 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
BF Prêts | 39 541.00 | | 39 541.00 | 39 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 683.00 | 228 507.00 | 878 175.00 | 1 106 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 705 810.00 | | 2 705 810.00 | 2 705 810.00 |
BZ Autres créances | 532 766.00 | | 532 766.00 | 532 766.00 |
CF Disponibilités | 293 656.00 | | 293 656.00 | 293 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 279.00 | | 26 279.00 | 26 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 558 511.00 | | 3 558 511.00 | 3 558 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 665 193.00 | 228 507.00 | 4 436 686.00 | 4 665 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 840 065.00 | 610 294.00 | | 840 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 485.00 | 229 771.00 | | 208 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 550.00 | 851 065.00 | | 1 059 550.00 |
DP Provisions pour risques | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 190.00 | 32 158.00 | | 22 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 1 650 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 601.00 | 968 022.00 | | 998 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 598 818.00 | 1 568 326.00 | | 1 598 818.00 |
EA Autres dettes | 477 027.00 | 211 962.00 | | 477 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 346 636.00 | 4 430 468.00 | | 3 346 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 436 686.00 | 5 312 033.00 | | 4 436 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 084 586.00 | 2 758 279.00 | | 3 084 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 100.00 | | 331 583.00 | 775 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 156.00 | | | 89 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 314.00 | | 303 072.00 | 669 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 630.00 | | 28 511.00 | 16 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 873.00 | 74 634.00 | | 153 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 191.00 | 1 973.00 | | 86 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 682.00 | 72 661.00 | | 67 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 601.00 | 998 601.00 | | 998 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 630.00 | 604 630.00 | | 604 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 498.00 | 456 498.00 | | 456 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 027.00 | 477 027.00 | | 477 027.00 |
UP Prêts | 39 541.00 | 1.00 | 39 541.00 | 39 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 705 810.00 | 2 705 810.00 | | 2 705 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VB T. V. A. | 99 258.00 | 99 258.00 | | 99 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 190.00 | 10 140.00 | 12 050.00 | 22 190.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417 559.00 | 417 559.00 | | 417 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 905.00 | 89 905.00 | | 89 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 309 996.00 | 3 264 855.00 | 45 141.00 | 3 309 996.00 |
VW T.V.A. | 447 786.00 | 447 786.00 | | 447 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 346 636.00 | 3 084 586.00 | 262 050.00 | 3 346 636.00 |