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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 030.00 | | 54 030.00 | 54 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970.00 | 1 953.00 | 17.00 | 1 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 581.00 | 3 001.00 | 1 580.00 | 4 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 991.00 | 4 954.00 | 56 037.00 | 60 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 817.00 | 1 990.00 | 33 827.00 | 35 817.00 |
BZ Autres créances | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CF Disponibilités | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 089.00 | 1 990.00 | 43 099.00 | 45 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 080.00 | 6 944.00 | 99 136.00 | 106 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 150.00 | 85 150.00 | | 85 150.00 |
DH Report à nouveau | -23 963.00 | | | -23 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 666.00 | -23 963.00 | | 10 666.00 |
DL TOTAL (I) | 71 853.00 | 61 187.00 | | 71 853.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 987.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 987.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 180.00 | 180.00 | | 2 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 071.00 | | 2 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 881.00 | 22 984.00 | | 21 881.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 283.00 | 25 235.00 | | 27 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 136.00 | 93 408.00 | | 99 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 790.00 | | 130 790.00 | 130 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 790.00 | | 130 790.00 | 130 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 456.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 456.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -456.00 | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 802.00 | 145 683.00 | | 137 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 136.00 | 169 646.00 | | 127 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 666.00 | -23 963.00 | | 10 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 446.00 | 3 969.00 | | 2 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 991.00 | | | 60 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 030.00 | | | 54 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 897.00 | 2 057.00 | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 897.00 | 2 057.00 | | 2 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 987.00 | 1 990.00 | 6 987.00 | 6 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 853.00 | 41 853.00 | | 41 853.00 |
VW T.V.A. | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |