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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 310.00 | 3 986.00 | 324.00 | 4 310.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 266.00 | 19 324.00 | 942.00 | 20 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 039.00 | 39 258.00 | 44 781.00 | 84 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BT Marchandises | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BZ Autres créances | 27 707.00 | | 27 707.00 | 27 707.00 |
CF Disponibilités | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 117.00 | | 61 117.00 | 61 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 156.00 | 39 258.00 | 105 898.00 | 145 156.00 |
CU Autres participations | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 050.00 | 7 036.00 | | 16 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 520.00 | 11 014.00 | | 10 520.00 |
DL TOTAL (I) | 48 570.00 | 40 050.00 | | 48 570.00 |
DP Provisions pour risques | 4 300.00 | 7 000.00 | | 4 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 300.00 | 7 000.00 | | 4 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 751.00 | 28 889.00 | | 11 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | 172.00 | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 920.00 | 19 395.00 | | 19 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 899.00 | 10 453.00 | | 19 899.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 028.00 | 58 908.00 | | 53 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 898.00 | 105 958.00 | | 105 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 148.00 | | 259 148.00 | 259 148.00 |
FG Production vendue services | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 661.00 | | 278 661.00 | 278 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 300.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477.00 | 1 177.00 | | 1 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477.00 | 1 177.00 | | 1 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 477.00 | -1 177.00 | | -1 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 2 020.00 | | 2 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 485.00 | 282 206.00 | | 292 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 965.00 | 271 192.00 | | 281 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 520.00 | 11 014.00 | | 10 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 973.00 | 3 285.00 | | 35 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 503.00 | 483.00 | | 3 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 470.00 | 2 802.00 | | 32 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 4 300.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 4 300.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 751.00 | 7 835.00 | 3 916.00 | 11 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 563.00 | 31 570.00 | 2 993.00 | 34 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 028.00 | 49 111.00 | 3 916.00 | 53 028.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |