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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 967.00 | 22 797.00 | 28 170.00 | 50 967.00 |
040 Immobilisations financières | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 167.00 | 22 797.00 | 125 370.00 | 148 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
072 Créances – Autres | 46 226.00 | | 46 226.00 | 46 226.00 |
084 Disponibilités | 27 529.00 | | 27 529.00 | 27 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 931.00 | | 91 931.00 | 91 931.00 |
110 Total général Actif | 240 097.00 | 22 797.00 | 217 301.00 | 240 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 301.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 482.00 | | | 87 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 685.00 | | | 60 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 569.00 | | | 25 569.00 |