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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 112.00 | 19 110.00 | 6 002.00 | 25 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 117.00 | 67 466.00 | 113 651.00 | 181 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 660.00 | | 53 660.00 | 53 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 925.00 | 86 576.00 | 285 349.00 | 371 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 053.00 | | 157 053.00 | 157 053.00 |
BT Marchandises | 421 521.00 | 126 814.00 | 294 707.00 | 421 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 878.00 | 59 344.00 | 271 534.00 | 330 878.00 |
BZ Autres créances | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
CF Disponibilités | 2 231 507.00 | | 2 231 507.00 | 2 231 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188 150.00 | 186 158.00 | 3 001 992.00 | 3 188 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 075.00 | 272 734.00 | 3 287 341.00 | 3 560 075.00 |
CU Autres participations | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 625 904.00 | | | 625 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 355.00 | | | 267 355.00 |
DL TOTAL (I) | 902 060.00 | | | 902 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 404.00 | | | 1 936 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 462.00 | | | 397 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 282.00 | | | 2 385 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 341.00 | | | 3 287 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 385 282.00 | | | 2 385 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 893 904.00 | 2 127 669.00 | 7 021 573.00 | 4 893 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 893 904.00 | 2 127 669.00 | 7 021 573.00 | 4 893 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 194 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 519 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 037.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 874 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 247.00 | | | 55 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 197 799.00 | | | 7 197 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 930 444.00 | | | 6 930 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 355.00 | | | 267 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 772.00 | | 56 153.00 | 318 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 65 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 371 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 302.00 | | 55 927.00 | 150 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 470.00 | | 226.00 | 68 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 539.00 | 26 037.00 | | 60 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 539.00 | 26 037.00 | | 60 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 165 815.00 | | 39 001.00 | 165 815.00 |
6T Sur comptes clients | 59 344.00 | | | 59 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 159.00 | | 39 001.00 | 225 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 159.00 | | 39 001.00 | 225 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 404.00 | 1 936 404.00 | | 1 936 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 909.00 | 262 909.00 | | 262 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 660.00 | | 53 660.00 | 53 660.00 |
UX Autres créances clients | 259 665.00 | 259 665.00 | | 259 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 213.00 | 71 213.00 | | 71 213.00 |
VB T. V. A. | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
VI Groupe et associés | 51 416.00 | 51 416.00 | | 51 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 730.00 | 378 070.00 | 53 660.00 | 431 730.00 |
VW T.V.A. | 83 621.00 | 83 621.00 | | 83 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 282.00 | 2 385 282.00 | | 2 385 282.00 |