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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 650.00 | 18 122.00 | 17 528.00 | 35 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 190.00 | 5 814.00 | 8 376.00 | 14 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 909.00 | 23 936.00 | 887 973.00 | 911 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 291.00 | | 1 372 291.00 | 1 372 291.00 |
BZ Autres créances | 810 488.00 | | 810 488.00 | 810 488.00 |
CF Disponibilités | 225 650.00 | | 225 650.00 | 225 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 610.00 | | 2 410 610.00 | 2 410 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 519.00 | 23 936.00 | 3 298 583.00 | 3 322 519.00 |
CU Autres participations | 855 374.00 | | 855 374.00 | 855 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 326.00 | 816 326.00 | | 816 326.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312 245.00 | 312 245.00 | | 312 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
DH Report à nouveau | 618 673.00 | -617 499.00 | | 618 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 200.00 | 1 268 734.00 | | 132 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 006.00 | 1 779 805.00 | | 1 912 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 232.00 | 756 144.00 | | 1 118 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 346.00 | 180 654.00 | | 268 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 577.00 | 936 798.00 | | 1 386 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 583.00 | 2 716 604.00 | | 3 298 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 367 374.00 | | 2 367 374.00 | 2 367 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 374.00 | | 2 367 374.00 | 2 367 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 549.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 797 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 797 311.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 336 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 336 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 461 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 851.00 | 3 262 953.00 | | 2 370 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 651.00 | 1 994 219.00 | | 2 238 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 200.00 | 1 268 734.00 | | 132 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 854.00 | | 81 281.00 | 861 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 226.00 | 859 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 226.00 | 911 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 414.00 | | 12 611.00 | 4 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 440.00 | | 33 020.00 | 857 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 387.00 | 20 549.00 | | 3 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 122.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 387.00 | 2 427.00 | | 3 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 232.00 | 1 118 232.00 | | 1 118 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 895.00 | 113 895.00 | | 113 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 291.00 | 1 372 291.00 | | 1 372 291.00 |
VB T. V. A. | 387 627.00 | 387 627.00 | | 387 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 861.00 | 422 861.00 | | 422 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 820.00 | 2 184 961.00 | 3 860.00 | 2 188 820.00 |
VW T.V.A. | 137 554.00 | 137 554.00 | | 137 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 577.00 | 1 386 577.00 | | 1 386 577.00 |