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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 2 912.00 | 4 088.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 000.00 | 2 912.00 | 344 088.00 | 347 000.00 |
BZ Autres créances | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CF Disponibilités | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 129.00 | 2 912.00 | 352 217.00 | 355 129.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 022.00 | | | -21 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 364.00 | -21 022.00 | | -18 364.00 |
DL TOTAL (I) | -19 386.00 | -1 022.00 | | -19 386.00 |
DP Provisions pour risques | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 132.00 | 254 552.00 | | 215 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 159.00 | 70 159.00 | | 83 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 840.00 | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31.00 | | | 31.00 |
EA Autres dettes | 68 985.00 | 41 600.00 | | 68 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 651.00 | 367 151.00 | | 368 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 217.00 | 366 129.00 | | 352 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 953.00 | | | -2 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 8 496.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 364.00 | 29 518.00 | | 18 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 364.00 | -21 022.00 | | -18 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512.00 | 1 400.00 | | 1 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 512.00 | 1 400.00 | | 1 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 985.00 | 68 985.00 | | 68 985.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | | | 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 445.00 | 40 473.00 | 173 972.00 | 214 445.00 |
VI Groupe et associés | 83 159.00 | 83 159.00 | | 83 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 651.00 | 194 679.00 | 173 972.00 | 368 651.00 |