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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 304.00 | 716.00 | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 181.00 | 2 359.00 | 5 822.00 | 8 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 456.00 | 6 018.00 | 22 439.00 | 28 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 157.00 | 8 681.00 | 29 477.00 | 38 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 757.00 | | 65 757.00 | 65 757.00 |
BZ Autres créances | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CF Disponibilités | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 310.00 | | 79 310.00 | 79 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 467.00 | 8 681.00 | 108 787.00 | 117 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 727.00 | | | -49 727.00 |
DL TOTAL (I) | -39 727.00 | | | -39 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 893.00 | | | 60 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 687.00 | | | 61 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 514.00 | | | 148 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 787.00 | | | 108 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 514.00 | | | 148 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 544.00 | | 791 544.00 | 791 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 544.00 | | 791 544.00 | 791 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 861.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299.00 | | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 980.00 | | | -6 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 666.00 | | | 801 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 394.00 | | | 851 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 727.00 | | | -49 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 118.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 961.00 | 38 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 961.00 | 36 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 861.00 | 1 180.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 304.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 557.00 | 1 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 687.00 | 61 687.00 | | 61 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 373.00 | | | 50 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 60 893.00 | 60 893.00 | | 60 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 612.00 | 58 727.00 | 15 885.00 | 74 612.00 |
VW T.V.A. | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 514.00 | 148 514.00 | | 148 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
ST Autres comptes | 79 687.00 | | | 79 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 191 445.00 | | | 191 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 823.00 | | | 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 373.00 | | | 294 373.00 |