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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 548.00 | 1 293.00 | 1 255.00 | 2 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 751.00 | 4 475.00 | 58 277.00 | 62 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 402.00 | 5 768.00 | 62 634.00 | 68 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 711.00 | | 450 711.00 | 450 711.00 |
BZ Autres créances | 88 244.00 | | 88 244.00 | 88 244.00 |
CF Disponibilités | 441 399.00 | | 441 399.00 | 441 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 941.00 | | 1 011 941.00 | 1 011 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 343.00 | 5 768.00 | 1 074 575.00 | 1 080 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 345.00 | | | 52 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 127.00 | | | 132 127.00 |
DL TOTAL (I) | 239 472.00 | | | 239 472.00 |
DP Provisions pour risques | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 584.00 | | | 589 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 240.00 | | | 192 240.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 795.00 | | | 790 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 575.00 | | | 1 074 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 795.00 | | | 790 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 954.00 | | 62 265.00 | 6 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 817.00 | 68 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 817.00 | 65 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 954.00 | | 59 163.00 | 6 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 102.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 613.00 | 2 694.00 | 538.00 | 3 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 613.00 | 2 694.00 | 538.00 | 3 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 145.00 | 44 307.00 | 15 145.00 | 15 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 145.00 | 44 307.00 | 15 145.00 | 15 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 307.00 | 15 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 584.00 | 589 584.00 | | 589 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
UX Autres créances clients | 450 711.00 | 450 711.00 | | 450 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VB T. V. A. | 87 431.00 | 87 431.00 | | 87 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 533.00 | 539 431.00 | 3 102.00 | 542 533.00 |
VW T.V.A. | 135 955.00 | 135 955.00 | | 135 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 320.00 | 782 320.00 | | 782 320.00 |