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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 580.00 | 71 701.00 | 147 879.00 | 219 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 105.00 | 37 750.00 | 85 355.00 | 123 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 671.00 | | 284 671.00 | 284 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 461 545.00 | | 461 545.00 | 461 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 901.00 | 109 451.00 | 1 969 450.00 | 2 078 901.00 |
BT Marchandises | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 119.00 | | 47 119.00 | 47 119.00 |
BZ Autres créances | 167 519.00 | | 167 519.00 | 167 519.00 |
CF Disponibilités | 177 061.00 | | 177 061.00 | 177 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 922.00 | | 403 922.00 | 403 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 823.00 | 109 451.00 | 2 373 372.00 | 2 482 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 385 352.00 | 2 385 352.00 | | 2 385 352.00 |
DH Report à nouveau | -799 235.00 | -635 577.00 | | -799 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 113.00 | -163 658.00 | | -87 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 004.00 | 1 586 117.00 | | 1 499 004.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 354.00 | 404 766.00 | | 534 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 696.00 | 6 891.00 | | 26 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
EA Autres dettes | 147 444.00 | 8 521.00 | | 147 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 367.00 | 471 317.00 | | 874 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 372.00 | 2 057 435.00 | | 2 373 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 186 972.00 | |
FD Production vendue biens | | | 411 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 598 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 386.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 297.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 240.00 | 31 822.00 | | 135 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 227.00 | 8 810.00 | | 66 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 013.00 | 23 012.00 | | 69 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 962.00 | 619 824.00 | | 763 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 075.00 | 783 482.00 | | 851 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 113.00 | -163 658.00 | | -87 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 659.00 | | 348 378.00 | 1 811 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 006.00 | 461 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 136.00 | 2 078 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 129.00 | 627 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 163.00 | | 340 323.00 | 364 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 496.00 | | 8 055.00 | 457 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 027.00 | 69 390.00 | 37 966.00 | 78 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 027.00 | 69 390.00 | 37 966.00 | 78 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 354.00 | 534 354.00 | | 534 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 444.00 | 147 444.00 | | 147 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311 546.00 | | 311 546.00 | 311 546.00 |
UX Autres créances clients | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | 15 199.00 | 108 334.00 | 135 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 337.00 | | | 135 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337.00 | | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 519.00 | 167 519.00 | | 167 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 247.00 | 225 701.00 | 311 546.00 | 537 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 367.00 | 754 566.00 | 108 334.00 | 874 367.00 |