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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 255 616.00 | -410.00 | 256 026.00 | 255 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 616.00 | -410.00 | 256 026.00 | 255 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
072 Créances – Autres | 248 940.00 | | 248 940.00 | 248 940.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 289 296.00 | 6 102.00 | 283 194.00 | 289 296.00 |
084 Disponibilités | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 552 417.00 | 6 102.00 | 546 315.00 | 552 417.00 |
110 Total général Actif | 808 033.00 | 5 692.00 | 802 341.00 | 808 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 281 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 436 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 325 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 350 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 802 341.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 328.00 | | | -4 328.00 |
280 Produits financiers | 197 786.00 | | | 197 786.00 |
294 Charges financières | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 431.00 | | | 43 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 143 837.00 | | | 143 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 605.00 | | | 255 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11.00 | | | 11.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 692.00 | | | 5 692.00 |