| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 518.00 | 21 704.00 | 814.00 | 22 518.00 |
AH Fonds commercial | 949 076.00 | | 949 076.00 | 949 076.00 |
AN Terrains | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
AP Constructions | 1 077 920.00 | 205 821.00 | 872 099.00 | 1 077 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 447.00 | 10 239.00 | 17 208.00 | 27 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 666.00 | 148 717.00 | 93 949.00 | 242 666.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 428.00 | 386 482.00 | 2 186 946.00 | 2 573 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 179.00 | | 71 179.00 | 71 179.00 |
BZ Autres créances | 224 050.00 | | 224 050.00 | 224 050.00 |
CF Disponibilités | 256 075.00 | | 256 075.00 | 256 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 601.00 | | 563 601.00 | 563 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 029.00 | 386 482.00 | 2 750 547.00 | 3 137 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 385 352.00 | 2 385 352.00 | | 2 385 352.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 470 232.00 | -1 179 065.00 | | -1 470 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 285.00 | -291 167.00 | | -339 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 188.00 | 21 265.00 | | 36 188.00 |
DL TOTAL (I) | 612 022.00 | 936 385.00 | | 612 022.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 141.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 076.00 | 427 221.00 | | 340 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 586.00 | 198 497.00 | | 200 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 686.00 | 957 248.00 | | 1 204 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 510.00 | 291 200.00 | | 321 510.00 |
EA Autres dettes | 71 666.00 | 44 221.00 | | 71 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 525.00 | 1 919 762.00 | | 2 138 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 547.00 | 2 856 147.00 | | 2 750 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
FG Production vendue services | 2 830 659.00 | | 2 830 659.00 | 2 830 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 831 298.00 | | 2 831 298.00 | 2 831 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 727.00 | |
GE Autres charges | | | 2 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 211 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673.00 | 562.00 | | 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 077.00 | 2 500.00 | | 5 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | 3 062.00 | | 5 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 550.00 | 3 062.00 | | 5 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 466.00 | 2 954 315.00 | | 2 886 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 225 751.00 | 3 245 482.00 | | 3 225 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 285.00 | -291 167.00 | | -339 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 102.00 | | 93 852.00 | 2 486 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 147 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 326.00 | 1 200.00 | 2 573 428.00 | 5 326.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 326.00 | | 1 454 834.00 | 5 326.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 152.00 | | 442.00 | 971 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 750.00 | | 93 410.00 | 1 366 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 200.00 | | | 148 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 755.00 | 100 727.00 | | 285 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 912.00 | 5 792.00 | | 15 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 843.00 | 94 935.00 | | 269 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 582.00 | 200 582.00 | | 200 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 686.00 | 1 204 686.00 | | 1 204 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 694.00 | 146 694.00 | | 146 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 158.00 | 139 158.00 | | 139 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 666.00 | 71 666.00 | | 71 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 179.00 | 71 179.00 | | 71 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VB T. V. A. | 201 191.00 | 201 191.00 | | 201 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 076.00 | 340 076.00 | | 340 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 145.00 | | | 87 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 645.00 | 450 645.00 | | 450 645.00 |
VW T.V.A. | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 521.00 | 2 138 521.00 | | 2 138 521.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |