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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 230 000.00 | 16 312.00 | 213 688.00 | 230 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 193.00 | | 139 193.00 | 139 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 193.00 | 16 312.00 | 1 553 881.00 | 1 570 193.00 |
BZ Autres créances | 33 780.00 | | 33 780.00 | 33 780.00 |
CF Disponibilités | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 863.00 | | 34 863.00 | 34 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 056.00 | 16 312.00 | 1 588 744.00 | 1 605 056.00 |
CU Autres participations | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24.00 | -25 497.00 | | -24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 567.00 | 25 473.00 | | 211 567.00 |
DL TOTAL (I) | 221 543.00 | 9 976.00 | | 221 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 632.00 | 388 280.00 | | 979 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 708.00 | 124 603.00 | | 383 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 2 544.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380.00 | 118.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 200.00 | 515 544.00 | | 1 367 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 744.00 | 525 520.00 | | 1 588 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 727.00 | | 31 727.00 | 31 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 727.00 | | 31 727.00 | 31 727.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 447.00 | 46 952.00 | | 254 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 880.00 | 21 479.00 | | 42 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 567.00 | 25 473.00 | | 211 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 000.00 | | 1 040 193.00 | 530 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 1 040 193.00 | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 814.00 | 11 498.00 | | 4 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 814.00 | 11 498.00 | | 4 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 708.00 | 383 708.00 | | 383 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 193.00 | | 139 193.00 | 139 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979 632.00 | 157 129.00 | 579 639.00 | 979 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 973.00 | 33 780.00 | 139 193.00 | 172 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 200.00 | 544 696.00 | 579 639.00 | 1 367 200.00 |