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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 669.00 | 8 168.00 | 26 500.00 | 34 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 392.00 | 48 354.00 | 176 038.00 | 224 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 754.00 | 56 522.00 | 214 231.00 | 270 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 269.00 | | 276 269.00 | 276 269.00 |
BZ Autres créances | 190 965.00 | | 190 965.00 | 190 965.00 |
CF Disponibilités | 133 401.00 | | 133 401.00 | 133 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 085.00 | | 618 085.00 | 618 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 839.00 | 56 522.00 | 832 317.00 | 888 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 845.00 | -155 651.00 | | -44 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 927.00 | 110 806.00 | | 38 927.00 |
DL TOTAL (I) | -917.00 | -39 845.00 | | -917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 885.00 | 27 908.00 | | 61 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 114.00 | 182 631.00 | | 269 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 910.00 | 108 817.00 | | 123 910.00 |
EA Autres dettes | 378 324.00 | 231 099.00 | | 378 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 234.00 | 550 456.00 | | 833 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 317.00 | 510 611.00 | | 832 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 031 012.00 | | 1 031 012.00 | 1 031 012.00 |
FG Production vendue services | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 200.00 | | 1 032 200.00 | 1 032 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 054.00 | |
GE Autres charges | | | 66 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 914.00 | 16 139.00 | | 2 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 866.00 | 16 139.00 | | 17 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 666.00 | -16 139.00 | | -16 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 202.00 | 1 245 655.00 | | 1 099 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 275.00 | 1 134 849.00 | | 1 060 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 927.00 | 110 806.00 | | 38 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 410.00 | 8 359.00 | | 8 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 278.00 | 19 384.00 | 68 139.00 | 105 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 278.00 | 19 384.00 | 68 139.00 | 105 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 115.00 | 269 115.00 | | 269 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 910.00 | 123 910.00 | | 123 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 324.00 | 378 324.00 | | 378 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 885.00 | 23 285.00 | 38 600.00 | 61 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 202.00 | 479 202.00 | | 479 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 894.00 | 479 202.00 | 11 692.00 | 490 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 235.00 | 794 635.00 | 38 600.00 | 833 235.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |