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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 1 221.00 | 1 029.00 | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 207 273.00 | | 207 273.00 | 207 273.00 |
AP Constructions | 34 464.00 | 17 294.00 | 17 170.00 | 34 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 878.00 | 29 330.00 | 9 547.00 | 38 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 425.00 | 82 027.00 | 62 398.00 | 144 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 885.00 | 129 872.00 | 380 013.00 | 509 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BT Marchandises | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 467.00 | | 33 467.00 | 33 467.00 |
BZ Autres créances | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CF Disponibilités | 199 457.00 | | 199 457.00 | 199 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 282.00 | | 266 282.00 | 266 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 167.00 | 129 872.00 | 646 295.00 | 776 167.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 146 182.00 | 123 743.00 | | 146 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 118.00 | 22 439.00 | | 13 118.00 |
DL TOTAL (I) | 434 300.00 | 421 182.00 | | 434 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 969.00 | 216 347.00 | | 164 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 547.00 | 4 369.00 | | 2 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 059.00 | 52 554.00 | | 19 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 419.00 | 29 144.00 | | 25 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 995.00 | 302 414.00 | | 211 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 295.00 | 723 596.00 | | 646 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 381.00 | | 17 749.00 | 503 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 245.00 | 509 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 245.00 | 217 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 523.00 | | | 209 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 414.00 | | 17 597.00 | 211 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 443.00 | | 152.00 | 82 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 093.00 | 26 033.00 | 8 253.00 | 112 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471.00 | 750.00 | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 622.00 | 25 283.00 | 8 253.00 | 111 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 969.00 | 51 655.00 | 113 315.00 | 164 969.00 |
VI Groupe et associés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 184.00 | | | 51 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 469.00 | 45 269.00 | 12 200.00 | 57 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 995.00 | 98 680.00 | 113 315.00 | 211 995.00 |