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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 487.00 | 1 085.00 | 402.00 | 1 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 528.00 | 183 318.00 | 21 209.00 | 204 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 235.00 | 184 403.00 | 22 831.00 | 207 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 030.00 | 7 887.00 | 532 143.00 | 540 030.00 |
BZ Autres créances | 38 715.00 | | 38 715.00 | 38 715.00 |
CF Disponibilités | 1 061 421.00 | | 1 061 421.00 | 1 061 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 868.00 | 7 887.00 | 1 637 981.00 | 1 645 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 103.00 | 192 291.00 | 1 660 813.00 | 1 853 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 200 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 979.00 | 41 823.00 | | 5 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 937.00 | 164 155.00 | | 228 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 916.00 | 1 227 979.00 | | 1 456 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 414.00 | 22 083.00 | | 49 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 715.00 | 188 578.00 | | 139 715.00 |
EA Autres dettes | 13 097.00 | 8 052.00 | | 13 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 566.00 | 15 650.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 897.00 | 234 468.00 | | 203 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 813.00 | 1 462 447.00 | | 1 660 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 675.00 | | 4 560.00 | 202 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 968.00 | | 4 560.00 | 199 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 751.00 | 42 653.00 | | 141 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | 496.00 | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 161.00 | 42 157.00 | | 141 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 521 101.00 | 521 101.00 | | 521 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VB T. V. A. | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 667.00 | 584 447.00 | 1 220.00 | 585 667.00 |
VW T.V.A. | 95 307.00 | 95 307.00 | | 95 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 897.00 | 203 897.00 | | 203 897.00 |