| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 094.00 | 1 036 333.00 | 357 762.00 | 1 394 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391 531.00 | | 391 531.00 | 391 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 625.00 | 1 036 333.00 | 749 293.00 | 1 785 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 899 375.00 | 567 834.00 | 11 331 541.00 | 11 899 375.00 |
BZ Autres créances | 7 463 696.00 | | 7 463 696.00 | 7 463 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 363 072.00 | 567 834.00 | 18 795 237.00 | 19 363 072.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 80 464.00 | | 80 464.00 | 80 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 229 161.00 | 1 604 167.00 | 19 624 995.00 | 21 229 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 861 279.00 | 569 328.00 | | 861 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 896.00 | 291 950.00 | | 315 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 175.00 | 872 279.00 | | 1 188 175.00 |
DP Provisions pour risques | 434 456.00 | | | 434 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 456.00 | | | 434 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 487.00 | 11 900.00 | | 24 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 831.00 | 421 739.00 | | 2 555 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 374 828.00 | 5 366 547.00 | | 8 374 828.00 |
EA Autres dettes | 327 006.00 | 152 961.00 | | 327 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 720 192.00 | 4 834 772.00 | | 6 720 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 002 364.00 | 10 787 919.00 | | 18 002 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 624 995.00 | 11 660 197.00 | | 19 624 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 250 124.00 | | 37 250 124.00 | 37 250 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 250 124.00 | | 37 250 124.00 | 37 250 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 352 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 690 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 565 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 204 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 561 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 717 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 525.00 | 113 537.00 | | 241 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 354 993.00 | 28 382 614.00 | | 37 354 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 039 097.00 | 28 090 664.00 | | 37 039 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 896.00 | 291 950.00 | | 315 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 057.00 | | 10 000.00 | 1 816 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 432.00 | 391 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 432.00 | 1 785 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 394 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 094.00 | | 10 000.00 | 1 384 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 963.00 | | | 431 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 853.00 | 146 479.00 | | 889 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 853.00 | 146 479.00 | | 889 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 434 455.00 | | |
6T Sur comptes clients | 72 785.00 | 561 578.00 | 66 529.00 | 72 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 785.00 | 561 578.00 | 66 529.00 | 72 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 785.00 | 996 033.00 | 66 529.00 | 72 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 830.00 | 2 555 830.00 | | 2 555 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 361 529.00 | 4 361 529.00 | | 4 361 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 530 479.00 | 2 530 479.00 | | 2 530 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 398.00 | 135 398.00 | | 135 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 005.00 | 327 005.00 | | 327 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 720 192.00 | 6 720 192.00 | | 6 720 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391 531.00 | | | 391 531.00 |
UX Autres créances clients | 11 458 867.00 | | | 11 458 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440 508.00 | | | 440 508.00 |
VB T. V. A. | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
VC Groupe et associés | 7 331 770.00 | | | 7 331 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 720.00 | 244 720.00 | | 244 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 194.00 | | | 52 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 754 601.00 | 19 363 070.00 | 391 531.00 | 19 754 601.00 |
VW T.V.A. | 1 102 699.00 | 1 102 699.00 | | 1 102 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 002 363.00 | 18 002 363.00 | | 18 002 363.00 |