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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 928.00 | 4 747.00 | 20 181.00 | 24 928.00 |
AX Avances et acomptes | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 598.00 | 4 747.00 | 37 851.00 | 42 598.00 |
BT Marchandises | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 401.00 | 154 959.00 | 859 442.00 | 1 014 401.00 |
BZ Autres créances | 221 905.00 | | 221 905.00 | 221 905.00 |
CF Disponibilités | 1 139 684.00 | | 1 139 684.00 | 1 139 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 789.00 | 154 959.00 | 2 226 830.00 | 2 381 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 387.00 | 159 706.00 | 2 264 680.00 | 2 424 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 150 504.00 | 116.00 | | 150 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 309.00 | 278 988.00 | | 487 309.00 |
DL TOTAL (I) | 666 414.00 | 305 104.00 | | 666 414.00 |
DP Provisions pour risques | 57 040.00 | 39 890.00 | | 57 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 040.00 | 39 890.00 | | 57 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 10 029.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 263.00 | 1 971 550.00 | | 1 173 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 842.00 | 677 539.00 | | 350 842.00 |
EA Autres dettes | 2 273.00 | 91 696.00 | | 2 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 570 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 541 226.00 | 5 321 740.00 | | 1 541 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 680.00 | 5 666 734.00 | | 2 264 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 284 618.00 | | 10 284 618.00 | 10 284 618.00 |
FG Production vendue services | 176 496.00 | | 176 496.00 | 176 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 461 114.00 | | 10 461 114.00 | 10 461 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 501 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 958 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 232 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 296.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 040.00 | |
GE Autres charges | | | 17 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 838 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 869.00 | 1 565.00 | | 36 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 510.00 | 1 565.00 | | 39 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 008.00 | -1 564.00 | | -13 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 357.00 | 106 474.00 | | 162 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 527 977.00 | 5 164 754.00 | | 10 527 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 040 668.00 | 4 885 765.00 | | 10 040 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 309.00 | 278 988.00 | | 487 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 933.00 | 100.00 | | 1 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810.00 | 2 975.00 | 38.00 | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810.00 | 2 975.00 | 38.00 | 1 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 154 959.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 154 959.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 154 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 263.00 | 1 173 263.00 | | 1 173 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 841.00 | 350 841.00 | | 350 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236 307.00 | 1 236 307.00 | | 1 236 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 402.00 | 1 236 307.00 | 14 095.00 | 1 250 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 226.00 | 1 541 226.00 | | 1 541 226.00 |