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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | 3 300.00 | 29 700.00 | 33 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 772.00 | 6 612.00 | 38 159.00 | 44 772.00 |
040 Immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 965.00 | 9 912.00 | 81 052.00 | 90 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
060 Stock marchandises | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
072 Créances – Autres | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
084 Disponibilités | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 568.00 | | 30 568.00 | 30 568.00 |
110 Total général Actif | 121 534.00 | 9 912.00 | 111 621.00 | 121 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 808.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 582.00 | | | 63 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 373.00 | | | 113 373.00 |
230 Autres produits | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 490.00 | | | 180 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 918.00 | | | -3 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -932.00 | | | -932.00 |
242 Autres charges externes. | 57 483.00 | | | 57 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 630.00 | | | 43 630.00 |
252 Charges sociales | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
262 Autres charges | 174.00 | | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 879.00 | | | 165 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
294 Charges financières | 958.00 | | | 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 552.00 | | | 78 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 424.00 | | | 10 424.00 |