| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 233.00 | 77 086.00 | 12 147.00 | 89 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541.00 | 250.00 | 291.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 774.00 | 77 336.00 | 12 438.00 | 89 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 522.00 | 4 043.00 | 3 479.00 | 7 522.00 |
BZ Autres créances | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CF Disponibilités | 79 855.00 | | 79 855.00 | 79 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 084.00 | 4 043.00 | 93 040.00 | 97 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 858.00 | 81 380.00 | 105 478.00 | 186 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
DG Autres réserves | 33 635.00 | 33 635.00 | | 33 635.00 |
DH Report à nouveau | -53 501.00 | | | -53 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 499.00 | -53 501.00 | | -8 499.00 |
DL TOTAL (I) | 53 405.00 | 61 904.00 | | 53 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 563.00 | 43 984.00 | | 11 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 156.00 | | |
EA Autres dettes | 40 510.00 | | | 40 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 073.00 | 44 140.00 | | 52 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 478.00 | 106 045.00 | | 105 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 073.00 | 44 140.00 | | 52 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 64 080.00 | 40 074.00 | 104 153.00 | 64 080.00 |
FG Production vendue services | 13 318.00 | 14 853.00 | 28 171.00 | 13 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 398.00 | 54 927.00 | 132 325.00 | 77 398.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 979.00 | 19.00 | | 1 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 979.00 | -12.00 | | -1 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 325.00 | 243 845.00 | | 132 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 824.00 | 297 347.00 | | 140 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 499.00 | -53 501.00 | | -8 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 865.00 | 37 554.00 | | 18 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 042.00 | | 280.00 | 100 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280.00 | 10 268.00 | 89 774.00 | 280.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 280.00 | 10 268.00 | 89 774.00 | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 042.00 | | 280.00 | 100 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 013.00 | 17 591.00 | 10 268.00 | 70 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 013.00 | 17 591.00 | 10 268.00 | 70 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 510.00 | 40 510.00 | | 40 510.00 |
UX Autres créances clients | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VB T. V. A. | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 073.00 | 52 073.00 | | 52 073.00 |