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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 598.00 | | 60 598.00 | 60 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 876.00 | | 438 876.00 | 438 876.00 |
BZ Autres créances | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CF Disponibilités | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 383.00 | | 445 383.00 | 445 383.00 |
CU Autres participations | 378 116.00 | | 378 116.00 | 378 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 168 186.00 | 98 558.00 | | 168 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 365.00 | 69 628.00 | | 77 365.00 |
DL TOTAL (I) | 300 661.00 | 223 296.00 | | 300 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 380.00 | 107 872.00 | | 70 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 013.00 | 101 273.00 | | 71 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107.00 | 4 357.00 | | 2 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223.00 | 1 630.00 | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 722.00 | 215 132.00 | | 144 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 383.00 | 438 428.00 | | 445 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 013.00 | | | 71 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | 1 200.00 | 15 600.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | 1 200.00 | 15 600.00 | 14 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 970.00 | 77 059.00 | | 80 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606.00 | 7 431.00 | | 3 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 365.00 | 69 628.00 | | 77 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 321.00 | | 40 599.00 | 398 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 438 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44.00 | 438 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 321.00 | | 40 599.00 | 398 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 598.00 | 60 598.00 | | 60 598.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 380.00 | 34 945.00 | 35 434.00 | 70 380.00 |
VI Groupe et associés | 70 704.00 | 70 704.00 | | 70 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 267.00 | 61 267.00 | | 61 267.00 |
VW T.V.A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 722.00 | 109 288.00 | 35 434.00 | 144 722.00 |