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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 266 001.00 | 200 001.00 | 66 000.00 | 266 001.00 |
CF Disponibilités | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 320.00 | 200 001.00 | 74 319.00 | 274 320.00 |
CU Autres participations | 266 001.00 | 200 001.00 | 66 000.00 | 266 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 006.00 | -210 067.00 | | -215 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 830.00 | -4 939.00 | | -99 830.00 |
DL TOTAL (I) | -313 835.00 | -214 006.00 | | -313 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 866.00 | 219 250.00 | | 290 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 273.00 | 1 680.00 | | 97 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 199.00 | | |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 154.00 | 221 145.00 | | 388 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 319.00 | 7 139.00 | | 74 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 154.00 | 221 145.00 | | 388 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -139.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 1 100.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 831.00 | 6 039.00 | | 99 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 830.00 | -4 939.00 | | -99 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 001.00 | | 65 000.00 | 201 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 001.00 | | 65 000.00 | 201 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 273.00 | 97 273.00 | | 97 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 290 866.00 | 290 866.00 | | 290 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 154.00 | 388 154.00 | | 388 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -139.00 | 199.00 | | -139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 233.00 | 4 748.00 | | 98 233.00 |
ST Autres comptes | 1 221.00 | 636.00 | | 1 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -139.00 | 199.00 | | -139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 454.00 | 5 384.00 | | 99 454.00 |