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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 047.00 | 27 472.00 | 16 575.00 | 44 047.00 |
040 Immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 116.00 | 27 472.00 | 46 644.00 | 74 116.00 |
060 Stock marchandises | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
072 Créances – Autres | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
084 Disponibilités | 27 016.00 | | 27 016.00 | 27 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 241.00 | | 33 241.00 | 33 241.00 |
110 Total général Actif | 107 357.00 | 27 472.00 | 79 885.00 | 107 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 640.00 | 224 379.00 | | 224 640.00 |
230 Autres produits | 49.00 | 421.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 689.00 | 224 799.00 | | 224 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 420.00 | 124 629.00 | | 127 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 228.00 | -223.00 | | 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 821.00 | 819.00 | | 1 821.00 |
242 Autres charges externes. | 46 099.00 | 39 876.00 | | 46 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | 1 957.00 | | 1 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 006.00 | 28 847.00 | | 17 006.00 |
252 Charges sociales | 7 866.00 | 6 293.00 | | 7 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 252.00 | 4 880.00 | | 5 252.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 25.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 709.00 | 207 102.00 | | 206 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 980.00 | 17 697.00 | | 17 980.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 074.00 | | |
294 Charges financières | 217.00 | 345.00 | | 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 2 609.00 | | 2 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 100.00 | 15 818.00 | | 15 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 890.00 | | | 66 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 266.00 | | | 11 266.00 |