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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CF Disponibilités | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 006.00 | | | -43 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 342.00 | | | -19 342.00 |
DL TOTAL (I) | -61 348.00 | | | -61 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 021.00 | | | 70 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 189.00 | | | 75 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 189.00 | | | 75 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 582.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 695.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 342.00 | | | -19 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VI Groupe et associés | 70 021.00 | 70 021.00 | | 70 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 189.00 | 75 189.00 | | 75 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
ST Autres comptes | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 89.00 | | | 89.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89.00 | | | 89.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 493.00 | | | 10 493.00 |