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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 577.00 | 11 751.00 | 15 826.00 | 27 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 577.00 | 11 751.00 | 15 826.00 | 27 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 584.00 | | 674 584.00 | 674 584.00 |
BZ Autres créances | 258 905.00 | | 258 905.00 | 258 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 497 353.00 | | 497 353.00 | 497 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 970.00 | | 1 433 970.00 | 1 433 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 546.00 | 11 751.00 | 1 449 796.00 | 1 461 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 900.00 | 68 900.00 | | 68 900.00 |
DH Report à nouveau | 81 070.00 | 78.00 | | 81 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 317.00 | 80 992.00 | | 186 317.00 |
DL TOTAL (I) | 341 788.00 | 155 470.00 | | 341 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 277.00 | 265 579.00 | | 260 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 860.00 | 472 331.00 | | 442 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 836.00 | 127 329.00 | | 182 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 134.00 | | | 214 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 008.00 | 865 239.00 | | 1 108 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 796.00 | 1 020 709.00 | | 1 449 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 865 239.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 241.00 | | 7 336.00 | 20 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 241.00 | | 7 336.00 | 20 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 053.00 | 4 697.00 | | 7 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 053.00 | 4 697.00 | | 7 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 860.00 | 442 860.00 | | 442 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 836.00 | 182 836.00 | | 182 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 134.00 | 214 134.00 | | 214 134.00 |
UX Autres créances clients | 674 584.00 | 674 584.00 | | 674 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 277.00 | 260 277.00 | | 260 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 905.00 | 258 905.00 | | 258 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 489.00 | 933 489.00 | | 933 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 008.00 | 1 108 008.00 | | 1 108 008.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |