| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 837.00 | 3 467.00 | 8 370.00 | 11 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 002.00 | 3 467.00 | 40 535.00 | 44 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 192.00 | | 39 192.00 | 39 192.00 |
BZ Autres créances | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
CF Disponibilités | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 376.00 | | 60 376.00 | 60 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 377.00 | 3 467.00 | 100 911.00 | 104 377.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | 718.00 | | 1 333.00 |
DG Autres réserves | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 690.00 | 13 011.00 | | 14 690.00 |
DL TOTAL (I) | 42 203.00 | 27 513.00 | | 42 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 002.00 | 44 934.00 | | 14 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 259.00 | 636.00 | | 3 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 319.00 | 27 860.00 | | 41 319.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 4 066.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 707.00 | 77 496.00 | | 58 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 911.00 | 105 008.00 | | 100 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 650.00 | |
FG Production vendue services | | | 185 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 599.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 345.00 | 599.00 | | 7 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 655.00 | -599.00 | | 17 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 580.00 | 4 165.00 | | 4 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 781.00 | 129 002.00 | | 213 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 090.00 | 115 990.00 | | 199 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 690.00 | 13 011.00 | | 14 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 964.00 | 10 072.00 | | 14 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227.00 | 2 031.00 | 791.00 | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227.00 | 2 031.00 | 791.00 | 2 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 319.00 | 41 319.00 | | 41 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
VI Groupe et associés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 203.00 | 57 053.00 | 2 150.00 | 59 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 707.00 | 58 707.00 | | 58 707.00 |